Fondo Semilla

FCESEMI:CB
20,502.02
COP
9.14
0.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,446.14 - 20,502.02
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
20,492.88
52週レンジ
19,446.14 - 20,502.02
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
20,502.02
資産総額 (十億 COP) ( 11/15/2018)
802.938
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Fondo Semilla is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is principal preservation. The Fund invests in fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio is about one year.
住所
Fiduciaria Bancolombia SA
Calle 30A No 6-38 Piso 19
Bogota
Colombia
電話番号
571-488-6000