Cartera Colectiva Abierta co

FCERTAP:CB
2,314.4200
COP
0.2300
0.01%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,218.9100 - 2,314.4200
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
2.96%
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前日終値
2,314.1900
52週レンジ
2,218.9100 - 2,314.4200
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
2,314.42
資産総額 (十億 COP) ( 09/17/2018)
25.104
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIA LILIANA PINZON TORRES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Rentaplazo is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term mainly AAA Rated fixed-income instruments.
住所
Fiduagraria SA
Calle 16 No 6-66 Pisos 5 y 29
Bogota
Colombia
電話番号
571-353-4500