Cartera Colectiva Abierta co

FCERTAP:CB
2,337.5100
COP
0.0500
0.00%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,253.8100 - 2,338.1900
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
2,337.5600
52週レンジ
2,253.8100 - 2,338.1900
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
2,337.51
資産総額 (十億 COP) ( 01/16/2019)
24.999
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Rentaplazo is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term mainly AAA Rated fixed-income instruments.
住所
Fiduagraria SA
Calle 16 No 6-66 Pisos 5 y 29
Bogota
Colombia
電話番号
571-353-4500