Cartera Colectiva Abierta co

FCEPAIS:CB
2,101.7500
COP
0.1200
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,032.6000 - 2,101.7500
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
2,101.6300
52週レンジ
2,032.6000 - 2,101.7500
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2,101.75
資産総額 (十億 COP) ( 09/19/2018)
4.356
設定日
09/05/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIA LILIANA PINZON TORRES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Renta Pais is an open-end fund registered in Colombia. The Fund,s objective is total return. The Fund invests in sovereign fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio is under two years.
住所
Fiduagraria SA
Calle 16 No 6-66 Pisos 5 y 29
Bogota
Colombia
電話番号
571-353-4500