Cartera Colectiva Abierta Oc

FCEOTES:CB
2,268.19
COP
0.24
0.01%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,189.80 - 2,268.19
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
2,267.95
52週レンジ
2,189.80 - 2,268.19
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
2,268.187
資産総額 (十億 COP) ( 01/15/2019)
699.669
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
企業概要
Cartera Colectiva Abierta Occitesoro is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is principal preservation. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Fiduciaria de Occidente
Carrera 13 No 27-47 Piso 9
Bogota
Colombia
電話番号
571-297-3030