Cartera Colectiva Abierta co

FCEOPRE:CB
2,411.9940
COP
0.0380
0.00%
更新日時 2018/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,349.4700 - 2,490.0500
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
2,412.0320
52週レンジ
2,349.4700 - 2,490.0500
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
2,411.994
資産総額 (十億 COP) ( 09/23/2018)
4.275
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIGUEL GRIMALDO / JORGE ENRIQUE CORTES ROJAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Premium is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is principal preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments and other discounted debt securities.
住所
Fiduciaria de Occidente
Carrera 13 No 27-47 Piso 9
Bogota
Colombia
電話番号
571-297-3030