Cartera Colectiva Abierta co

FCEOBON:CB
1,005,927.00
COP
99.00
0.01%
更新日時 2018/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
960,597.30 - 1,005,927.00
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
1,005,828.00
52週レンジ
960,597.30 - 1,005,927.00
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 09/16/2018)
1,005,927
資産総額 (十億 COP) ( 09/16/2018)
63.817
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIGUEL GRIMALDO / JORGE ENRIQUE CORTES ROJAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-
企業概要
Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Occibonos is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is principal preservation. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Fiduciaria de Occidente
Carrera 13 No 27-47 Piso 9
Bogota
Colombia
電話番号
571-297-3030