FI Caixa Energia Renda Fixa

FCENERG:BZ
2.40
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.25 - 2.40
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
4.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.40
52週レンジ
2.25 - 2.40
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
2.400711
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
797.051
設定日
09/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 193.67 百万 23.44
15.00 千 145.27 百万 17.59
14.00 千 135.59 百万 16.41
企業概要
FI Caixa Energia Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br