FI Caixa Energia Renda Fixa

FCENERG:BZ
2.42
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.28 - 2.42
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
5.52%
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前日終値
2.42
52週レンジ
2.28 - 2.42
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
2.424085
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
816.170
設定日
09/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 195.64 百万 24.28
15.00 千 146.75 百万 18.21
14.00 千 136.97 百万 17.00
企業概要
FI Caixa Energia RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br