FI Caixa Energia Renda Fixa

FCENERG:BZ
2.45
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.31 - 2.45
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
2.45
52週レンジ
2.31 - 2.45
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
2.449435
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
743.063
設定日
09/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 197.58 百万 25.93
18.00 千 177.84 百万 23.34
15.00 千 148.20 百万 19.45
35.00 千 34.99 百万 4.59
企業概要
FI Caixa Energia RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br