F&C Investment Funds ICVC II

FCEMM2A:LN
193.00
GBp
0.80
0.41%
更新日時 2018/09/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
191.60 - 211.00
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-4.87%
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前日終値
193.80
52週レンジ
191.60 - 211.00
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-4.87%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
193
資産総額 (百万 GBP) ( 09/25/2018)
51.153
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( 09/03/2018)
2.4261
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
RISHIKESH PATEL / IRINA HUNTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.43 千 2.20 百万 5.05
5.87 百万 2.12 百万 4.88
1.04 百万 2.09 百万 4.80
150.24 千 2.04 百万 4.69
469.60 千 1.90 百万 4.36
264.90 千 1.78 百万 4.09
469.48 千 1.76 百万 4.05
593.00 千 1.76 百万 4.04
465.88 千 1.75 百万 4.01
1.01 百万 1.73 百万 3.97
企業概要
F&C Investment Funds ICVC II - Emerging Markets Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide capital growth. The Fund invests in the world's less developed countries.
住所
F&C Investment Funds ICVC II
Exchange House, Primrose Street
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183
Webサイト
www.fandc.co.uk