FIC Abierta con Pacto de Per

FCEINVE:CB
2,517.00
COP
0.38
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,393.60 - 2,518.48
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
4.31%
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前日終値
2,516.62
52週レンジ
2,393.60 - 2,518.48
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
4.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
2,517
資産総額 (十億 COP) ( 11/14/2018)
69.964
設定日
12/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Credinvertir is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is principal preserv- ation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments and preferential shares without voting rights.
住所
Helm Trust SA
Carrera 7 No 27-18 Piso 19
Bogota
Colombia
電話番号
571-339-4560