F&C Investment Funds ICVC -

FCEGISI:LN
202.50
GBp
2.40
1.20%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
191.90 - 213.90
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
200.10
52週レンジ
191.90 - 213.90
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
0.56%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
202.5
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
952.152
設定日
06/04/2010
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.52
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
DAVID MOSS / PHIL WEBSTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
434.33 千 43.87 百万 5.22
497.15 千 43.50 百万 5.18
3.02 百万 42.35 百万 5.04
1.12 百万 39.44 百万 4.69
2.28 百万 36.96 百万 4.40
757.09 千 32.24 百万 3.84
20.46 百万 32.14 百万 3.82
1.30 百万 31.72 百万 3.77
395.93 千 31.55 百万 3.75
620.21 千 31.46 百万 3.74
企業概要
F&C Investment Funds ICVC - European Growth & Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve medium to long-term growth and income. The Fund invests primarily in European equities.
住所
F&C Investment Funds ICVC
Exchange House, Primrose Street
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183
Webサイト
www.fandc.co.uk