F&C Portfolios Fund - F&C Eu

FCEGIAE:LX
18.54
EUR
0.05
0.27%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.75 - 19.58
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
18.49
52週レンジ
17.75 - 19.58
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
18.54
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
47.723
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.206437181
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
DAVID MOSS / SACHA EL KHOURY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.74%
企業概要
F&C Portfolios Fund - F&C European Growth and Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and a high level of income by investing in equity and equity-linked securities of companies that are incorporated or registered in Europe.
住所
Registered Office
33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-27-11-11
Webサイト
www.fundrock.com