Fondo Abierto a 30 Dias C*C

FCEFACT:CB
15,563.3300
COP
1.6600
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,683.9500 - 15,563.3300
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
15,561.6700
52週レンジ
14,683.9500 - 15,563.3300
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
15,563.33
資産総額 (兆 COP) ( 01/17/2019)
1.545
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.71%
経費率
-
企業概要
Fondo Abierto a 30 Dias C*C Alianza is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is current income. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio is 324 days.
住所
Alianza Fiduciaria
Avenida 15 No 100-43 Piso 4
Bogota
Colombia
電話番号
571-644-7700