Fondo Abierto a 30 Dias C*C

FCEFACT:CB
15,422.7800
COP
2.0600
0.01%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,515.3000 - 15,420.7200
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
5.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,420.7200
52週レンジ
14,515.3000 - 15,420.7200
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
15,422.78
資産総額 (兆 COP) ( 11/19/2018)
1.501
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.71%
経費率
-
企業概要
Fondo Abierto a 30 Dias C*C Alianza is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is current income. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio is 324 days.
住所
Alianza Fiduciaria
Avenida 15 No 100-43 Piso 4
Bogota
Colombia
電話番号
571-644-7700