Fondo Abierto a 30 Dias C*C

FCEFACT:CB
15,288.2300
COP
2.2500
0.01%
更新日時 2018/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,369.4600 - 15,288.2300
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
4.58%
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前日終値
15,285.9800
52週レンジ
14,369.4600 - 15,288.2300
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
15,288.23
資産総額 (兆 COP) ( 09/23/2018)
1.513
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.71%
経費率
-
企業概要
Fondo Abierto a 30 Dias C*C Alianza is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is current income. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio is 324 days.
住所
Alianza Fiduciaria
Avenida 15 No 100-43 Piso 4
Bogota
Colombia
電話番号
571-644-7700