F&C Portfolios Fund - F&C Eu

FCEEPAE:LX
11.95
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.50 - 12.63
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
11.93
52週レンジ
11.50 - 12.63
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.95
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
23.100
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID MOSS / SACHA EL KHOURY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.87 千 989.71 千 4.16
9.34 千 924.00 千 3.89
64.68 千 855.12 千 3.60
8.79 千 831.44 千 3.50
45.35 千 794.23 千 3.34
6.86 千 739.29 千 3.11
37.57 千 736.91 千 3.10
40.26 千 736.76 千 3.10
45.44 千 719.82 千 3.03
7.85 千 707.47 千 2.98
企業概要
F&C Portfolios Fund - F&C European Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in large-cap listed European companies.
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com