Fondo De Inversion Colectiva

FCECPLU:CB
19,852.0300
COP
2.1800
0.01%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,044.5500 - 19,848.2000
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
3.59%
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前日終値
19,849.8500
52週レンジ
19,044.5500 - 19,848.2000
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
19,852.03
資産総額 (十億 COP) ( 11/12/2018)
13.472
設定日
04/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Fondo De Inversion Colectiva Abierto Con Pacto De Permanencia Capital Plus is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 80% of its assets in AAA fixed-income instruments. At least 80% of the portfolio has a one-year maturity, and a three-year investment horizon. The average maturity of the portfolio is 68 days.
住所
Fiduciaria Corficolombiana SA
Carrera 13 No 26-46 Piso 6
Bogota
Colombia
電話番号
571-353-8840