Fondo De Inversion Colectiva

FCECPLU:CB
19,731.3200
COP
1.1400
0.01%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,886.1200 - 19,726.6500
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
2.96%
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前日終値
19,730.1800
52週レンジ
18,886.1200 - 19,726.6500
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
19,731.32
資産総額 (十億 COP) ( 09/16/2018)
12.459
設定日
04/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIANA CAROLINA RODRIGUEZ AVILA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Fondo De Inversion Colectiva Abierto Con Pacto De Permanencia Capital Plus is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 80% of its assets in AAA fixed-income instruments. At least 80% of the portfolio has a one-year maturity, and a three-year investment horizon. The average maturity of the portfolio is 68 days.
住所
Fiduciaria Corficolombiana SA
Carrera 13 No 26-46 Piso 6
Bogota
Colombia
電話番号
571-353-8840