BMO Investment Funds UK ICVC

FCEBFS2:LN
120.50
GBp
0.60
0.50%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
119.00 - 125.90
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
119.90
52週レンジ
119.00 - 125.90
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
120.5
資産総額 (百万 GBP) ( 11/09/2018)
109.657
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 09/03/2018)
1.7348
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 千 4.53 百万 4.14
2.84 千 4.25 百万 3.89
2.35 千 3.60 百万 3.30
880.00 1.28 百万 1.17
1.06 千 1.16 百万 1.06
1.20 千 1.15 百万 1.05
707.00 938.40 千 0.86
1.05 千 932.31 千 0.85
930.00 921.47 千 0.84
706.00 874.76 千 0.80
企業概要
BMO Investment Funds (UK) ICVC II - BMO Responsible Sterling Corporate Bond Fund is an open-end fund registered in the UK. The Fund aims to achieve income return with some capital growth investing in fixed interest securities of an ethically screened and diversified list of companies. The Fund may also invest in warrant- s, collective investment schemes, money market instruments and derivativates.
住所
F&C Investment Funds ICVC III
Exchange House, Primrose
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183
Webサイト
www.fandc.co.uk