F&C Portfolios Fund - F&C Di

FCDVGAE:LX
11.13
EUR
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更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.00 - 11.49
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.77%
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前日終値
11.13
52週レンジ
11.00 - 11.49
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.13
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
138.772
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( 01/31/2012)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL NIVEN / ROBERT PLANT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 15.07 百万 10.96
466.41 千 12.98 百万 9.44
290.59 千 12.14 百万 8.83
10.00 千 10.01 百万 7.28
8.95 千 8.97 百万 6.52
10.16 千 8.97 百万 6.52
8.55 千 8.90 百万 6.47
5.65 千 6.08 百万 4.42
6.33 千 5.59 百万 4.06
5.30 千 5.33 百万 3.88
企業概要
F&C Portfolios Fund - F&C Diversified Growth is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term through a broadly diversified mix of holdings into traditional and alternative assets including equities, bonds, and indirectly property and commodities.
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com