BMO Investment Funds UK ICVC

FCCORCI:LN
55.44
GBp
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更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
55.30 - 58.95
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-2.70%
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前日終値
55.44
52週レンジ
55.30 - 58.95
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-2.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
55.44
資産総額 (百万 GBP) ( 12/07/2018)
25.273
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.4306
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.00 564.69 千 2.07
493.00 518.29 千 1.90
400.00 394.53 千 1.45
269.00 376.45 千 1.38
300.00 332.13 千 1.22
319.00 318.96 千 1.17
310.00 311.71 千 1.15
261.00 310.99 千 1.14
278.00 304.23 千 1.12
300.00 293.38 千 1.08
企業概要
BMO Investment Funds UK ICVC II - BMO Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve high income returns. The Fund invests in preference shares, corporate and Euro-Sterling bonds, convertible stocks and other fixed interest securities.
住所
BMO Fund Management Limited
Exchange House
Primrose Street
London EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-20-7628-8000
Webサイト
www.bmogam.com