FISCH CBサステナブル・ファンド

FCBSBD2:LX
103.63
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.68 - 104.67
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
103.68
52週レンジ
98.68 - 104.67
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
103.63
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
527.340
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 03/24/2017)
0.6848
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN MEYER / FILIP ADAMEC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 20.59 百万 5.11
18.00 千 17.08 百万 4.24
15.00 千 15.19 百万 3.77
255.00 千 14.52 百万 3.61
1.60 百万 12.95 百万 3.22
150.00 千 10.77 百万 2.68
11.60 千 10.77 百万 2.67
10.60 千 10.57 百万 2.63
10.00 千 10.20 百万 2.53
40.00 千 9.64 百万 2.39
企業概要
FISCH CBサステナブル・ファンド(FISCH CB Sustainable Fund)は、ルクセンブルク籍 のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、世界各地の政府・企業が発行した転換社債とその他の転換証券。オポチュニスティック戦略による高リスク・高リターンを目指す。
住所
Fisch Fund Services AG
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-1-284-24-24
Webサイト
www.fam.ch