FISCH CBサステナブル・ファンド

FCBSBD2:LX
103.70
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.90 - 105.01
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
103.84
52週レンジ
98.90 - 105.01
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
0.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
103.7
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
514.500
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 03/24/2017)
0.6848
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN MEYER / FILIP ADAMEC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.00 百万 3.97
54.00 千 16.81 百万 3.92
16.00 千 14.75 百万 3.44
11.00 千 12.16 百万 2.84
10.00 千 11.92 百万 2.78
200.00 千 10.54 百万 2.46
10.00 千 10.24 百万 2.39
10.00 千 9.22 百万 2.15
9.70 千 9.22 百万 2.15
1.05 百万 8.91 百万 2.08
企業概要
FISCH CBサステナブル・ファンド(FISCH CB Sustainable Fund)は、ルクセンブルク籍 のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、世界各地の政府・企業が発行した転換社債とその他の転換証券。オポチュニスティック戦略による高リスク・高リターンを目指す。
住所
Fisch Fund Services AG
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-1-284-24-24
Webサイト
www.fam.ch