Caixabank Renta Fija Corpora

FC127RF:SM
9.0729
EUR
0.0020
0.02%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0597 - 9.4000
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
9.0710
52週レンジ
9.0597 - 9.4000
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.072924
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
65.146
設定日
01/20/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.04 百万 4.34
2.00 千 2.17 百万 3.10
2.00 千 2.15 百万 3.07
2.00 千 2.10 百万 2.99
2.00 千 2.08 百万 2.98
2.00 千 2.07 百万 2.95
2.00 千 2.02 百万 2.89
3.00 千 2.02 百万 2.88
2.00 千 2.01 百万 2.87
2.00 千 2.01 百万 2.86
企業概要
Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark, comprised of 90% Bofa Merrill Lynch Spanish Government 1-10 years and 10% Euro Over Night Index Average indices. The Fund invests in long-term fixed-income instruments issued in euros.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700