FIM CP Pi Xii

FBVPXII:BZ
1.09
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.09
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.03 - 1.09
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1.094867
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
218.011
設定日
12/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.17 千 70.51 百万 32.63
5.17 千 50.75 百万 23.49
12.39 百万 20.36 百万 9.42
1.60 千 15.72 百万 7.28
1.18 千 11.60 百万 5.37
3.40 百万 6.23 百万 2.88
0.00 2.07 千 0.00
0.00 348.00 0.00
企業概要
FIM CP Pi Xii is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
R. Joaquim Floriano, 767-Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04534-010,
Brazil
電話番号
+55 11 3071-4386