FIM CP Pi Xii

FBVPXII:BZ
1.05
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
2.39%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1.05013
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2018)
209.103
設定日
12/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.17 千 67.63 百万 32.48
5.08 千 47.90 百万 23.00
12.39 百万 19.79 百万 9.50
1.60 千 15.08 百万 7.24
1.18 千 11.12 百万 5.34
3.40 百万 5.97 百万 2.87
998.00 3.35 百万 1.61
95.00 7.14 千 0.00
45.00 3.93 千 0.00
0.00 761.60 0.00
企業概要
FIM CP Pi Xii is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
R. Joaquim Floriano, 767-Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04534-010,
Brazil
電話番号
+55 11 3071-4386