FIM CP Pi Xii

FBVPXII:BZ
1.06
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.06
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.058379
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
210.745
設定日
12/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.17 千 68.69 百万 32.74
5.08 千 48.65 百万 23.19
12.39 百万 19.66 百万 9.37
1.60 千 15.31 百万 7.30
1.18 千 11.29 百万 5.38
3.40 百万 5.08 百万 2.42
218.00 700.38 千 0.33
企業概要
FIM CP Pi Xii is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
R. Joaquim Floriano, 767-Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04534-010,
Brazil
電話番号
+55 11 3071-4386