FISCHボンド新興国市場コーポレート・

FBVIHB2:LX
97.86
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.84 - 106.36
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-3.71%
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前日終値
97.84
52週レンジ
97.84 - 106.36
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
97.86
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
746.933
設定日
11/30/2010
直近配当額 ( 12/15/2017)
3.2645
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
PHILIPP GOOD / HANNES BOLLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 20.16 百万 2.18
21.50 千 18.29 百万 1.98
20.20 千 17.41 百万 1.88
18.00 千 15.24 百万 1.65
18.00 千 15.07 百万 1.63
16.26 千 14.94 百万 1.61
16.95 千 14.64 百万 1.58
17.00 千 14.27 百万 1.54
16.50 千 14.22 百万 1.54
16.50 千 14.12 百万 1.53
企業概要
FISCHボンド新興国市場コーポレート・ディフェンシブ・ファンド(FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンを目指す。企業、政府、およびその他類似の公共・民間組織が発行する、格付けがBBB-以上の投資適格債に世界的に投資する。
住所
Fisch Asset Management AG
Bellerive 241
Postfach
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-284-2424 Tel
Webサイト
www.fam.ch