FISCHボンド新興国市場コーポレート・

FBVIHB2:LX
98.00
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.66 - 105.96
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-3.57%
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前日終値
97.96
52週レンジ
97.66 - 105.96
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
-3.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
98
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
770.795
設定日
11/30/2010
直近配当額 ( 12/15/2017)
3.2645
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
PHILIPP GOOD / HANNES BOLLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 14.88 百万 2.07
13.30 千 13.69 百万 1.90
15.80 千 13.38 百万 1.86
15.60 千 12.88 百万 1.79
15.00 千 12.53 百万 1.74
11.70 千 12.44 百万 1.73
15.00 千 12.33 百万 1.71
14.00 千 11.48 百万 1.60
14.00 千 11.47 百万 1.59
11.00 千 11.13 百万 1.55
企業概要
FISCHボンド新興国市場コーポレート・ディフェンシブ・ファンド(FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンを目指す。企業、政府、およびその他類似の公共・民間組織が発行する、格付けがBBB-以上の投資適格債に世界的に投資する。
住所
Fisch Asset Management AG
Bellerive 241
Postfach
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-284-2424 Tel
Webサイト
www.fam.ch