FISCHボンド新興国市場コーポレート・

FBVIHB2:LX
98.61
EUR
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更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.66 - 106.36
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
98.58
52週レンジ
97.66 - 106.36
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
98.61
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
738.149
設定日
11/30/2010
直近配当額 ( 12/15/2017)
3.2645
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
PHILIPP GOOD / HANNES BOLLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 14.83 百万 2.03
13.30 千 13.67 百万 1.87
16.00 千 13.39 百万 1.83
15.80 千 13.31 百万 1.82
15.00 千 12.45 百万 1.70
15.00 千 12.45 百万 1.70
11.70 千 12.39 百万 1.70
14.50 千 11.80 百万 1.62
14.00 千 11.47 百万 1.57
12.25 千 10.31 百万 1.41
企業概要
FISCHボンド新興国市場コーポレート・ディフェンシブ・ファンド(FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンを目指す。企業、政府、およびその他類似の公共・民間組織が発行する、格付けがBBB-以上の投資適格債に世界的に投資する。
住所
Fisch Asset Management AG
Bellerive 241
Postfach
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-284-2424 Tel
Webサイト
www.fam.ch