Fabasa Guarajuba FI RF

FBSGRJB:BZ
12.94
BRL
0.03
0.19%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.65 - 12.96
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
12.92
52週レンジ
11.65 - 12.96
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
12.94292
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
130.919
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.59 千 17.99 百万 15.05
1.07 千 10.55 百万 8.82
1.96 千 6.64 百万 5.56
1.64 千 5.97 百万 4.99
1.59 千 5.95 百万 4.97
1.40 千 4.71 百万 3.94
1.27 千 4.54 百万 3.80
806.00 2.83 百万 2.37
782.00 2.71 百万 2.27
579.00 2.13 百万 1.78
企業概要
Fabasa Guarajuba FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-