Fabasa Guarajuba FI RF
FBSGRJB:BZ
12.94
BRL
0.03
0.19%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.65 - 12.96
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
2.62%
前日終値
12.92
52週レンジ
11.65 - 12.96
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
12.94292
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
130.919
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK026741:COR | 5.59 千 | 17.99 百万 | 15.05 |
| AO355335:COR | 1.07 千 | 10.55 百万 | 8.82 |
| EK026705:COR | 1.96 千 | 6.64 百万 | 5.56 |
| ED575776:COR | 1.64 千 | 5.97 百万 | 4.99 |
| EI143600:COR | 1.59 千 | 5.95 百万 | 4.97 |
| EH686918:COR | 1.40 千 | 4.71 百万 | 3.94 |
| EF323775:COR | 1.27 千 | 4.54 百万 | 3.80 |
| JV523082:COR | 806.00 | 2.83 百万 | 2.37 |
| ED182915:COR | 782.00 | 2.71 百万 | 2.27 |
| EI143596:COR | 579.00 | 2.13 百万 | 1.78 |
企業概要
Fabasa Guarajuba FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de RecursosAv Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
- Webサイト
www.santander.com.br