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Caixabank Bolsa Small Caps E

FBSCEPR:SM
12.35
EUR
0.08
0.67%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.13 - 14.60
1年トータルリターン
-15.00%
年初来リターン
8.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.43
52週レンジ
11.13 - 14.60
1年トータルリターン
-16.38%
年初来リターン
8.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
12.346
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2019)
70.128
設定日
09/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.84 千 4.30 百万 5.31
590.00 千 4.11 百万 5.08
200.47 千 3.60 百万 4.45
80.00 千 3.06 百万 3.78
115.00 千 3.05 百万 3.77
215.00 千 3.00 百万 3.71
105.00 千 2.96 百万 3.66
268.00 千 2.94 百万 3.63
73.50 千 2.87 百万 3.54
29.00 千 2.73 百万 3.37
企業概要
Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. TheFund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in small and mid-cap equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700