Franklin Balance Sheet Inves

FBSAX:US
NASDAQ GM
34.41
USD
0.16
0.47%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.23 - 37.85
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
12.27%
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前日終値
34.25
52週レンジ
29.23 - 37.85
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
12.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
34.41
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
862.428
設定日
03/01/2001
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.5572
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.30 百万 102.30 百万 11.86
360.20 千 37.28 百万 4.32
1.99 百万 36.09 百万 4.18
1.19 百万 33.78 百万 3.92
841.50 千 27.99 百万 3.25
695.80 千 27.15 百万 3.15
822.20 千 21.91 百万 2.54
215.70 千 17.38 百万 2.02
143.00 千 16.39 百万 1.90
73.50 千 16.10 百万 1.87
企業概要
Franklin Balance Sheet Investment Fund seeks high total return, of which capital appreciation and income are components, and it invests in equity securities of companies the Fund's investment manager believes are undervalued at the time of purchase but that have the potential for capital appreciation.
住所
Franklin Templeton Investment
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-