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FI Fator Fabasa Itaparica Mu

FBSAITA:BZ
7.8144
BRL
0.0081
0.10%
更新日時 2019/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.8006 - 7.8144
1年トータルリターン
14.71%
年初来リターン
7.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.8063
52週レンジ
6.8006 - 7.8144
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
7.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
7.814405
資産総額 (百万 BRL) ( 06/25/2019)
260.054
設定日
02/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 71.51 百万 27.01
3.99 千 39.58 百万 14.95
7.40 千 28.01 百万 10.58
5.50 千 21.69 百万 8.19
1.77 千 17.56 百万 6.63
4.70 千 17.02 百万 6.43
1.04 千 10.37 百万 3.92
2.59 千 10.16 百万 3.84
959.00 9.53 百万 3.60
893.00 8.86 百万 3.35
企業概要
Fator Fabasa Itaparica FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138