Franklin Bissett Corporate B

FBRCBAL:CN
9.13
CAD
0.02
0.26%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.93 - 9.42
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
9.11
52週レンジ
8.93 - 9.42
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
9.1305
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2019)
186.276
設定日
12/18/2006
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.025
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 千 3.26 百万 1.75
1.92 千 2.81 百万 1.50
2.49 千 2.45 百万 1.31
1.79 千 2.38 百万 1.27
2.30 千 2.35 百万 1.26
1.69 千 2.27 百万 1.22
2.15 千 2.13 百万 1.14
2.02 千 1.93 百万 1.04
1.25 千 1.93 百万 1.03
1.95 千 1.93 百万 1.03
企業概要
Franklin Bissett Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The investment objective is high current income and same long-term capital appreciation by investing primarily in bonds, debentures, notes, revenue bonds and asset-backed and mortgage backed securities of Canadian corporate entities.
住所
Franklin Templeton Investment Corp
5000 Yonge Street Suite 900
Toronto, Ontario M2N 0A7
Canada
電話番号
1-416-364-4672
Webサイト
www.templeton.ca