FBP Equity & Dividend Plus F

FBPEX:US
NASDAQ GM
23.77
USD
0.11
0.46%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.77 - 27.06
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-3.34%
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前日終値
23.88
52週レンジ
23.77 - 27.06
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
23.77
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
27.004
設定日
07/30/1993
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.6442
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 百万 2.37 百万 7.84
6.10 千 922.38 千 3.05
15.50 千 752.37 千 2.49
14.20 千 749.90 千 2.48
17.00 千 749.19 千 2.48
9.00 千 749.07 千 2.48
6.50 千 733.46 千 2.43
15.00 千 729.75 千 2.41
8.40 千 714.17 千 2.36
27.50 千 708.68 千 2.35
企業概要
FBP Equity & Dividend Plus Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide above-average and growing income, while also achieving long-term growth of capital. The Fund invests in a variety of companies, industries and economic sectors to seek the best opportunities for income and growth.
住所
Williamsburg Investment Trust
225 Pictoria Drive
Suite 450
Cincinnati, OH 45246
電話番号
1-866-738-1125
Webサイト
www.fbpinc.com