Caixabank Bolsa Seleccion Ja

FBO55PR:SM
7.53
EUR
0.03
0.40%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.37 - 8.11
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
7.56
52週レンジ
7.37 - 8.11
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
7.533697
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
327.015
設定日
08/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-
企業概要
FonCaixa Bolsa Seleccion Japon FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests, either directly or through other funds, at least 75% of its assets in equity securities, and at least 75% of the portfolio will be comprised of Japanese stocks. The Fund may invest in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700