テンプルトン世界債券ファンド/米国

FBNRX:US
NASDAQ GM
11.50
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.17 - 12.16
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
11.51
52週レンジ
11.17 - 12.16
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.5
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
35.150
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.0588
直近配当利回り(税込)
6.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.08 十億 8.08 十億 23.96
529.79 百万 2.84 十億 8.43
281.61 百万 1.46 十億 4.33
4.65 百万 1.11 十億 3.31
938.86 千 935.21 百万 2.77
3.62 百万 904.07 百万 2.68
52.33 百万 742.64 百万 2.20
3.28 百万 698.52 百万 2.07
759.47 百万 684.41 百万 2.03
10.04 十億 681.48 百万 2.02
企業概要
テンプルトン世界債券ファンド(Templeton Global Bond Fund)は、キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。投資対象は、世界の政府、政府関連団体、政府機関が発行した債券。
住所
Franklin Templeton
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2301