テンプルトン世界債券ファンド/米国

FBNRX:US
NASDAQ GM
11.55
USD
0.05
0.43%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.47 - 12.27
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
11.60
52週レンジ
11.47 - 12.27
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11.55
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
36.836
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.0532
直近配当利回り(税込)
5.53%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.71 十億 8.71 十億 24.63
529.79 百万 2.68 十億 7.59
281.61 百万 1.37 十億 3.88
4.65 百万 1.18 十億 3.32
3.62 百万 950.26 百万 2.69
52.33 百万 791.00 百万 2.24
750.00 千 747.72 百万 2.11
10.04 十億 717.06 百万 2.03
3.28 百万 716.32 百万 2.02
759.47 百万 681.23 百万 1.93
企業概要
テンプルトン世界債券ファンド(Templeton Global Bond Fund)は、キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。投資対象は、世界の政府、政府関連団体、政府機関が発行した債券。
住所
Franklin Templeton
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2301