Franklin Bissett Monthly Inc
FBMIGAB:CN
9.46
CAD
0.07
0.77%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 10.21
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-2.75%
前日終値
9.54
52週レンジ
9.54 - 10.21
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.4636
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
133.191
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.032698
直近配当利回り（税込）
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 75.89 千 | 4.05 百万 | 2.97 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 34.47 千 | 3.71 百万 | 2.72 |
| QSR:CN ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 37.79 千 | 3.00 百万 | 2.20 |
| CP:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道 | 12.04 千 | 2.90 百万 | 2.13 |
| RY:CN ＲＢＣ | 27.95 千 | 2.77 百万 | 2.03 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 35.83 千 | 2.73 百万 | 2.00 |
| CM:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾏｰ | 20.40 千 | 2.33 百万 | 1.71 |
| BMO:CN ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行 | 21.53 千 | 2.19 百万 | 1.61 |
| MCD:US ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ | 10.32 千 | 2.12 百万 | 1.56 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 27.48 千 | 2.05 百万 | 1.50 |
企業概要
Franklin Bissett Monthly Income & Growth Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to balance income and capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of income-generating Canadian, U.S. and global equities, equity-related securities and fixed income securities.
住所
Franklin Templeton Investment Corp5000 Yonge Street Suite 900
Toronto, Ontario M2N 0A7
Canada
電話番号
1-416-364-4672 Webサイト
www.templeton.ca