Franklin Bissett Monthly Inc
FBMIGAB:CN
9.05
CAD
0.05
0.54%
更新日時 2022/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.00 - 9.69
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
-5.69%
前日終値
9.00
52週レンジ
9.00 - 9.69
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/20/2022)
9.0509
資産総額 (百万 CAD) ( 01/29/2021)
121.871
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( 04/29/2022)
0.022288
直近配当利回り（税込）
2.96%
ファンドマネージャ
Garey James Aitken / Tim Caulfield
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RY:CN ﾛｲﾔﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｶﾅﾀﾞ | 216.00 | 2.19 百万 | 6.19 |
| TD:CN ﾄﾛﾝﾄ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ銀行 | 21.00 | 2.07 百万 | 5.87 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 29.00 | 2.07 百万 | 5.87 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 11.00 | 1.86 百万 | 5.27 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 4.00 | 1.67 百万 | 4.74 |
| AAPL:US アップル | 8.00 | 1.64 百万 | 4.66 |
| UPS:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ･ｻｰﾋﾞｽ(UPS) | 6.00 | 1.58 百万 | 4.48 |
| ATD:CN ｱﾘﾏﾝﾀｼｫﾝ･ｸｼｭﾀｰﾙ | 28.00 | 1.56 百万 | 4.40 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 17.00 | 1.53 百万 | 4.35 |
| MRU:CN ﾒﾄﾛ | 20.00 | 1.43 百万 | 4.06 |
企業概要
Franklin Bissett Monthly Income & Growth Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to balance income and capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of income-generating Canadian, U.S. and global equities, equity-related securities and fixed income securities.
住所
200 King Street WestSuite 1500
Toronto, Ontario
Canada M5H 3T4
電話番号
- Webサイト
www.franklintempleton.ca