Franklin Bissett Monthly Inc
FBMIGAB:CN
9.34
CAD
0.06
0.62%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.65 - 9.42
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
3.19%
前日終値
9.28
52週レンジ
8.65 - 9.42
1年トータルリターン
11.94%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
9.3399
資産総額 (百万 CAD) ( 01/29/2021)
121.871
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.0267
直近配当利回り（税込）
3.43%
ファンドマネージャ
Garey James Aitken / Tim Caulfield
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TD:CN ﾄﾛﾝﾄ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ銀行 | 31.00 | 2.52 百万 | 6.96 |
| RY:CN ＲＢＣ | 1.54 千 | 2.50 百万 | 6.91 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 44.00 | 2.48 百万 | 6.84 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 8.00 | 2.29 百万 | 6.32 |
| CP:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道 | 20.00 | 2.08 百万 | 5.73 |
| AAPL:US アップル | 13.00 | 1.99 百万 | 5.51 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 10.00 | 1.96 百万 | 5.43 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 13.00 | 1.85 百万 | 5.11 |
| FTS:CN ﾌｫｰﾃｨｽ | 34.00 | 1.83 百万 | 5.06 |
| OTEX:CN ｵｰﾌﾟﾝﾃｷｽﾄ | 30.00 | 1.80 百万 | 4.98 |
企業概要
Franklin Bissett Monthly Income & Growth Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to balance income and capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of income-generating Canadian, U.S. and global equities, equity-related securities and fixed income securities.
住所
Franklin Templeton Investment Corp5000 Yonge Street Suite 900
Toronto, Ontario M2N 0A7
Canada
電話番号
1-416-364-4672 Webサイト
www.templeton.ca