CIMB- PRINCIPAL FAM Foreign

FBLENRM:TB
11.4656
THB
0.0012
0.01%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.3402 - 11.4656
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
11.4644
52週レンジ
11.3402 - 11.4656
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.4656
資産総額 (百万 THB) ( 12/07/2018)
5.092
設定日
11/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.20 百万 23.08
400.00 399.81 千 7.71
400.00 399.71 千 7.71
400.00 399.51 千 7.71
400.00 399.09 千 7.70
300.00 299.86 千 5.78
300.00 299.64 千 5.78
300.00 299.17 千 5.77
200.00 199.81 千 3.85
200.00 199.66 千 3.85
企業概要
CIMB-PRINCIPAL (FAM) Foreign Blend Value Plus Retirement Mutual Fund is an open end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund mainly invests in government and corporate fixed-income instruments issued from both inside and outside the Kingdom of Thailand.
住所
339 Sukumvit Road
Interchange 21 Building
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110
電話番号
662-788-2000