Generali Fond Balancovany Ko

FBKCPIN:CP
1.7341
CZK
0.0021
0.12%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7264 - 1.7848
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
1.7320
52週レンジ
1.7264 - 1.7848
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.7341
資産総額 (十億 CZK) ( 08/20/2018)
1.560
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL KUKACKA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 51.61 百万 3.89
45.16 千 45.16 百万 3.40
1.65 千 43.14 百万 3.25
1.96 千 43.09 百万 3.25
1.89 千 41.62 百万 3.14
1.55 千 40.49 百万 3.05
1.79 千 39.44 百万 2.97
39.00 千 39.00 百万 2.94
1.49 千 38.95 百万 2.94
1.68 千 36.84 百万 2.78
企業概要
Generali Fond Balancovany Konzervativni is an open-end fund incorporated in Czech Republic. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund aims to achieve it by investing in all types of capital market instruments, including equities, bonds, etc.
住所
CP Invest Investicni Spolecnost AS
Na Pankraci 1658/121
140 00 Praha 4
Prague
Czech Republic
電話番号
-