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Fidelity International Bond

FBIIX:US
NASDAQ GM
9.29
USD
0.02
0.22%
更新日時 2022/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.21 - 10.20
1年トータルリターン
-6.50%
年初来リターン
-6.75%
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前日終値
9.27
52週レンジ
9.21 - 10.20
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2022)
9.29
資産総額 (百万 USD) ( 04/29/2022)
599.632
設定日
10/17/2019
直近配当額 ( 04/01/2022)
0.017
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.06%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.12 千 11.01 百万 671.50
1.21 百万 10.08 百万 614.80
62.24 千 10.03 百万 611.72
1.03 百万 8.69 百万 530.32
51.46 千 8.36 百万 509.72
50.67 千 8.08 百万 493.08
50.90 千 8.07 百万 492.41
49.78 千 7.99 百万 487.22
39.96 千 6.71 百万 409.37
735.45 千 6.52 百万 397.81
企業概要
Fidelity International Bond Index Fund seeks a high level of current income aims to replicate the performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Diversified Index (USD Hedged) by investing in securities included in the index.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com