Fidelity Balanced Income Cur

FBICNPI5:CN
12.65
CAD
0.02
0.13%
更新日時 20:59 JST 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.56 - 13.07
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
12.66
52週レンジ
12.56 - 13.07
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
12.6463
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
431.951
設定日
10/05/2009
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0551
直近配当利回り(税込)
4.82%
ファンドマネージャ
GEOFFREY D STEIN "GEOFF"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.66 千 14.85 百万 3.46
6.33 千 6.31 百万 1.47
16.93 千 5.99 百万 1.40
5.39 千 5.40 百万 1.26
25.28 3.95 百万 0.92
3.96 千 3.93 百万 0.92
51.34 千 3.89 百万 0.91
36.31 千 3.56 百万 0.83
3.34 千 3.23 百万 0.75
61.89 千 3.20 百万 0.74
企業概要
Fidelity Balanced Income Currency Neutral Private Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Fund invests primarily in underlying Fidelity Pools and Funds that invest primarily in a mix of equity and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca