Caixabank Bolsa Gestion Espa

FBGEPPR:SM
9.17
EUR
0.10
1.04%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.86 - 9.94
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.27
52週レンジ
8.86 - 9.94
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
9.173056
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
164.555
設定日
09/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 39.37 百万 11.64
6.92 百万 37.19 百万 10.99
1.74 百万 27.56 百万 8.15
675.68 千 23.67 百万 7.00
3.11 百万 19.95 百万 5.90
2.22 百万 18.74 百万 5.54
2.14 百万 13.70 百万 4.05
885.00 千 11.33 百万 3.35
3.50 百万 10.10 百万 2.99
423.63 千 9.42 百万 2.79
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion España FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 90% of the portfolio will be comprised of Spanish securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700