Caixabank Bolsa Gestion Espa

FBGEPPR:SM
8.59
EUR
0.25
2.82%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.54 - 9.94
1年トータルリターン
-9.84%
年初来リターン
-7.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.84
52週レンジ
8.54 - 9.94
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
-7.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
8.594193
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
161.809
設定日
09/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 16.87 百万 10.67
3.59 百万 15.06 百万 9.52
557.10 千 13.89 百万 8.78
634.92 千 10.05 百万 6.36
360.00 千 9.07 百万 5.74
451.42 千 7.99 百万 5.05
1.90 百万 6.80 百万 4.30
2.48 百万 6.55 百万 4.14
506.94 千 5.62 百万 3.55
700.69 千 5.07 百万 3.21
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion España FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 90% of the portfolio will be comprised of Spanish securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700