Caixabank Bolsa Gestion Espa

FBGEPPL:SM
8.50
EUR
0.07
0.87%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.44 - 9.67
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-6.28%
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前日終値
8.57
52週レンジ
8.44 - 9.67
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
-6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
8.49911
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
159.621
設定日
09/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 百万 49.95 百万 13.92
1.95 百万 32.67 百万 9.10
6.62 百万 30.41 百万 8.47
4.46 百万 29.54 百万 8.23
525.68 千 18.24 百万 5.08
1.39 百万 17.25 百万 4.81
4.02 百万 14.91 百万 4.16
2.08 百万 13.16 百万 3.67
600.00 千 10.55 百万 2.94
1.32 百万 9.62 百万 2.68
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion España FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 90% of the portfolio will be comprised of Spanish securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700