F&C Fund - F&C HVB-Stiftungs

FBGA:GZ
Gettex
918.12
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/06/29
始値
918.12
安値 - 高値 レンジ(日)
918.12 - 918.12
前日終値
918.12
52週レンジ
907.75 - 918.12
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始値
918.12
安値 - 高値 レンジ(日)
918.12 - 918.12
出来高
0
前日終値
918.12
52週レンジ
907.75 - 918.12
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
917.8
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
172.404
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER CHILDS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.40 千 28.16 百万 17.20
861.20 千 22.28 百万 13.61
19.40 千 19.40 百万 11.85
17.50 千 17.55 百万 10.72
9.60 千 10.82 百万 6.61
144.80 千 9.78 百万 5.97
9.00 千 9.04 百万 5.52
11.65 百万 7.40 百万 4.52
6.61 千 5.88 百万 3.59
35.18 千 4.56 百万 2.78
企業概要
F&C HVB - Stiftungsfonds is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in debt and equity securities with most of its assets in debt. The debt portion will mostly consist of Moody's A1/ P1 or better and its equivalent.
住所
F&C Management Ltd
Aerogolf Centre
1A Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-25-42-43-1
Webサイト
www.bmogam.com