F&C Fund - F&C HVB-Stiftungs

FBGA:GZ
Gettex
913.55
EUR
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更新日時 19:16 JST 2017/12/18
始値
913.55
安値 - 高値 レンジ(日)
913.55 - 913.55
前日終値
913.55
52週レンジ
905.19 - 919.27
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始値
913.55
安値 - 高値 レンジ(日)
913.55 - 913.55
出来高
0
前日終値
913.55
52週レンジ
905.19 - 919.27
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
917.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
164.003
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER CHILDS / SIMON HOLMES
直近配当額 ( -)
13.86
直近配当利回り(税込)
3.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
828.61 千 23.48 百万 14.03
26.30 千 22.79 百万 13.61
13.10 千 14.21 百万 8.49
14.00 千 14.10 百万 8.42
3.12 百万 12.27 百万 7.33
11.70 千 11.74 百万 7.01
11.00 千 11.02 百万 6.58
144.80 千 10.84 百万 6.47
8.10 千 8.78 百万 5.24
8.00 千 8.04 百万 4.80
企業概要
F&C HVB - Stiftungsfonds is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in debt and equity securities with most of its assets in debt. The debt portion will mostly consist of Moody's A1/ P1 or better and its equivalent.
住所
F&C Management Ltd
Aerogolf Centre
1A Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-25-42-43-1
Webサイト
www.bmogam.com