F&C Fund - F&C HVB-Stiftungs

FBGA:GR
Berlin
852.30
EUR
0.70
0.08%
更新日時 2018/12/08
始値
855.50
安値 - 高値 レンジ(日)
851.85 - 866.69
前日終値
851.60
52週レンジ
850.25 - 926.60
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
-5.97%
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始値
855.50
安値 - 高値 レンジ(日)
851.85 - 866.69
出来高
5
前日終値
851.60
52週レンジ
850.25 - 926.60
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
-5.97%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
863.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
144.245
設定日
07/25/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.36%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
13.86
直近配当利回り(税込)
4.08%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
-2.40%
3年トータルリターン
-4.00%
5年トータルリターン
-1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
732.90 千 23.13 百万 15.00
1.05 百万 16.50 百万 10.70
245.87 千 11.03 百万 7.15
144.80 千 10.53 百万 6.83
8.40 千 9.00 百万 5.84
9.91 千 8.79 百万 5.70
11.65 百万 6.83 百万 4.43
5.80 千 5.83 百万 3.78
5.40 千 5.62 百万 3.64
5.40 千 5.61 百万 3.64
企業概要
F&C HVB - Stiftungsfonds is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in debt and equity securities with most of its assets in debt. The debt portion will mostly consist of Moody's A1/ P1 or better and its equivalent.
住所
F&C Management Ltd
Aerogolf Centre
1A Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-25-42-43-1
Webサイト
www.bmogam.com