F&C Fund - F&C HVB-Stiftungs

FBGA:GR
Berlin
879.25
EUR
3.75
0.43%
更新日時 3:00 JST 2018/08/21
始値
878.10
安値 - 高値 レンジ(日)
874.25 - 883.53
前日終値
875.50
52週レンジ
865.40 - 926.60
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-3.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
878.10
安値 - 高値 レンジ(日)
874.25 - 883.53
出来高
0
前日終値
875.50
52週レンジ
865.40 - 926.60
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.00%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
881.87
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
153.898
設定日
07/25/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
SIMON HOLMES / ROBERT PLANT
直近配当額 ( -)
13.86
直近配当利回り(税込)
3.95%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
-1.45%
3年トータルリターン
-2.48%
5年トータルリターン
-1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
732.90 千 22.63 百万 14.68
1.05 百万 15.79 百万 10.24
144.80 千 10.53 百万 6.83
245.87 千 10.27 百万 6.66
9.92 千 8.75 百万 5.68
8.25 千 8.26 百万 5.36
11.65 百万 6.89 百万 4.47
6.40 千 6.66 百万 4.32
6.00 千 6.03 百万 3.91
5.40 千 5.96 百万 3.87
企業概要
F&C HVB - Stiftungsfonds is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in debt and equity securities with most of its assets in debt. The debt portion will mostly consist of Moody's A1/ P1 or better and its equivalent.
住所
F&C Management Ltd
Aerogolf Centre
1A Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-25-42-43-1
Webサイト
www.bmogam.com