F&C Fund - F&C HVB-Stiftungs

FBGA:GR
Berlin
858.80
EUR
3.10
0.36%
更新日時 21:15 JST 2018/10/15
始値
861.30
安値 - 高値 レンジ(日)
858.01 - 869.09
前日終値
855.70
52週レンジ
853.80 - 926.60
1年トータルリターン
-5.49%
年初来リターン
-5.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
861.30
安値 - 高値 レンジ(日)
858.01 - 869.09
出来高
0
前日終値
855.70
52週レンジ
853.80 - 926.60
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
-5.25%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
868.46
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
149.166
設定日
07/25/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.30%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
SIMON HOLMES / ROBERT PLANT
直近配当額 ( -)
13.86
直近配当利回り(税込)
4.05%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
-1.72%
3年トータルリターン
-3.45%
5年トータルリターン
-1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
732.90 千 23.13 百万 15.00
1.05 百万 16.50 百万 10.70
245.87 千 11.03 百万 7.15
144.80 千 10.53 百万 6.83
8.40 千 9.00 百万 5.84
9.91 千 8.79 百万 5.70
11.65 百万 6.83 百万 4.43
5.80 千 5.83 百万 3.78
5.40 千 5.62 百万 3.64
5.40 千 5.61 百万 3.64
企業概要
F&C HVB - Stiftungsfonds is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in debt and equity securities with most of its assets in debt. The debt portion will mostly consist of Moody's A1/ P1 or better and its equivalent.
住所
F&C Management Ltd
Aerogolf Centre
1A Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-25-42-43-1
Webサイト
www.bmogam.com