Fortis B Fix 2009 Bond 10

FBFB10C:BB
1,308.56
EUR
更新日時 2018/05/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,308.56 - 1,311.97
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.13%
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52週レンジ
1,308.56 - 1,311.97
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/31/2018)
1,308.56
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
8.998
設定日
12/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GER LEIJS / STEFAAN VYVERMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 1.40 百万 15.41
1.28 千 1.21 百万 13.31
556.00 408.92 千 4.51
479.00 408.25 千 4.51
7.07 千 204.56 千 2.26
2.80 千 204.50 千 2.26
356.00 204.30 千 2.25
542.00 201.06 千 2.22
5.72 千 192.79 千 2.13
922.00 180.61 千 1.99
企業概要
Fortis B Fix 2009 Bond 10 is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is initial capital preservation and to increase in value of a basket of shares in Eur. The Fund invests its assets in fixed-income securities, reverse, repos, deposits, liquidities and swaps.
住所
BNP Paribas Asset Management Belgium
14 Avenue de l'Astronomie
1210 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-274-8311 Tel