Caixabank Bolsa Gestion Euro

FBEUOPR:SM
7.39
EUR
0.04
0.49%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.78 - 7.94
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
7.35
52週レンジ
6.78 - 7.94
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
7.390705
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
138.785
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.26 千 7.10 百万 4.96
69.74 千 6.27 百万 4.37
957.80 千 5.15 百万 3.59
234.37 千 5.01 百万 3.49
92.69 千 4.85 百万 3.38
26.57 千 4.57 百万 3.19
120.73 千 4.55 百万 3.18
737.61 千 4.52 百万 3.15
686.79 千 4.40 百万 3.07
78.47 千 4.21 百万 2.94
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 75% of its assets in equity securities, mainly in European stocks (75%).
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700