Caixabank Bolsa Gestion Euro

FBEUOPR:SM
6.56
EUR
0.02
0.29%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.34 - 7.94
1年トータルリターン
-10.12%
年初来リターン
-10.90%
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前日終値
6.58
52週レンジ
6.34 - 7.94
1年トータルリターン
-10.80%
年初来リターン
-10.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
6.561317
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
115.744
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.55 千 6.36 百万 5.08
103.56 千 5.83 百万 4.66
12.78 百万 5.71 百万 4.56
1.56 百万 5.35 百万 4.28
69.74 千 4.61 百万 3.68
1.20 百万 4.57 百万 3.66
509.30 千 4.36 百万 3.48
234.37 千 4.15 百万 3.32
145.07 千 4.09 百万 3.27
77.34 千 4.02 百万 3.21
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 75% of its assets in equity securities, mainly in European stocks (75%).
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700