Caixabank Bolsa Gestion Euro

FBEUOPL:SM
7.31
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.58 - 7.68
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
7.31
52週レンジ
6.58 - 7.68
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
7.313368
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
145.201
設定日
05/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.74 千 6.24 百万 4.58
175.97 千 6.18 百万 4.54
957.80 千 5.43 百万 3.99
976.09 千 5.24 百万 3.85
7.02 百万 5.20 百万 3.82
886.50 千 4.89 百万 3.59
234.37 千 4.85 百万 3.56
78.47 千 4.67 百万 3.43
137.33 千 4.47 百万 3.28
63.01 千 4.44 百万 3.26
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 75% of its assets in equity securities, mainly in European stocks (75%).
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700