FISCHﾎﾞﾝﾄﾞ新興国市場ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･
FBECDMC:LX
95.89
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.02 - 100.26
年初来リターン
-2.95%
前日終値
95.86
52週レンジ
95.02 - 100.26
年初来リターン
-2.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
95.86
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
737.419
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PHILIPP GOOD / HANNES BOLLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ397144:COR | 18.00 千 | 14.83 百万 | 2.03 |
| AL371064:COR | 13.30 千 | 13.67 百万 | 1.87 |
| AM192814:COR | 16.00 千 | 13.39 百万 | 1.83 |
| AM192924:COR | 15.80 千 | 13.31 百万 | 1.82 |
| AM206956:COR | 15.00 千 | 12.45 百万 | 1.70 |
| AM663332:COR | 15.00 千 | 12.45 百万 | 1.70 |
| AL088477:COR | 11.70 千 | 12.39 百万 | 1.70 |
| AN465885:COR | 14.50 千 | 11.80 百万 | 1.62 |
| QZ727764:COR | 14.00 千 | 11.47 百万 | 1.57 |
| EK823261:COR | 12.25 千 | 10.31 百万 | 1.41 |
企業概要
FISCHボンド新興国市場コーポレート･ディフェンシブ･ファンド（FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンを目指す。企業、政府、およびその他類似の公共・民間組織が発行する、格付けがBBB-以上の投資適格債に世界的に投資する。
住所
Fisch Asset Management AGBellerive 241
Postfach
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-284-2424 Tel Webサイト
www.fam.ch