FISCHボンド新興国市場コーポレート・
FBECDMC:LX
96.08
CHF
0.05
0.05%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.13 - 100.26
年初来リターン
-2.75%
前日終値
96.13
52週レンジ
96.13 - 100.26
年初来リターン
-2.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
96.08
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
763.023
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPP GOOD / HANNES BOLLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
LW243216:COR | 24.00 千 | 20.16 百万 | 2.18 |
LW614645:COR | 21.50 千 | 18.29 百万 | 1.98 |
LW140865:COR | 20.20 千 | 17.41 百万 | 1.88 |
QZ397144:COR | 18.00 千 | 15.24 百万 | 1.65 |
QZ727764:COR | 18.00 千 | 15.07 百万 | 1.63 |
EJ373296:COR | 16.26 千 | 14.94 百万 | 1.61 |
AM663332:COR | 16.95 千 | 14.64 百万 | 1.58 |
AO147416:COR | 17.00 千 | 14.27 百万 | 1.54 |
LW135026:COR | 16.50 千 | 14.22 百万 | 1.54 |
AM206956:COR | 16.50 千 | 14.12 百万 | 1.53 |
企業概要
FISCHボンド新興国市場コーポレート・ディフェンシブ・ファンド(FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンを目指す。企業、政府、およびその他類似の公共・民間組織が発行する、格付けがBBB-以上の投資適格債に世界的に投資する。
住所
Fisch Asset Management AGBellerive 241
Postfach
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-284-2424 Tel Webサイト
www.fam.ch