Caixabank Bolsa Dividendo Eu

FBDVEPR:SM
10.18
EUR
0.10
0.95%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.88
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
10.09
52週レンジ
9.87 - 10.88
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10.18322
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
173.038
設定日
07/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.00 千 10.43 百万 5.73
156.00 千 9.27 百万 5.09
165.00 千 8.61 百万 4.73
839.00 千 7.95 百万 4.37
98.00 千 7.25 百万 3.98
34.00 千 6.16 百万 3.38
660.00 千 6.04 百万 3.32
105.60 千 5.82 百万 3.20
269.00 千 5.19 百万 2.85
320.00 千 4.90 百万 2.69
企業概要
Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in international equity securities. Additionally, the Fund may invest in investment-grade fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700