Caixabank Bolsa Dividendo Eu

FBDVEPL:SM
9.95
EUR
0.12
1.18%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.58 - 10.57
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
10.07
52週レンジ
9.58 - 10.57
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
9.951121
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
182.039
設定日
07/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.80 千 10.60 百万 5.27
156.00 千 9.07 百万 4.51
165.00 千 8.63 百万 4.29
263.00 千 7.61 百万 3.78
759.00 千 6.89 百万 3.42
983.00 千 6.70 百万 3.33
386.00 千 6.46 百万 3.21
1.20 百万 6.34 百万 3.15
349.00 千 6.14 百万 3.05
76.00 千 6.01 百万 2.99
企業概要
Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in international equity securities. Additionally, the Fund may invest in investment-grade fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700