Caixabank Bolsa Dividendo Eu

FBDVEPL:SM
10.02
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.58 - 10.57
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
10.00
52週レンジ
9.58 - 10.57
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.0174
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
193.510
設定日
07/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
426.40 千 11.13 百万 5.18
51.57 千 9.49 百万 4.42
1.11 百万 7.87 百万 3.67
422.29 千 7.37 百万 3.43
1.34 百万 7.20 百万 3.36
130.00 千 7.01 百万 3.27
400.00 千 6.71 百万 3.13
759.00 千 6.35 百万 2.96
386.00 千 5.96 百万 2.78
1.20 百万 5.75 百万 2.68
企業概要
Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in international equity securities. Additionally, the Fund may invest in investment-grade fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700