Franklin Total Return Fund

FBDAX:US
NASDAQ GM
9.40
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.34 - 9.89
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.40
52週レンジ
9.34 - 9.89
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9.4
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
4.075
設定日
08/03/1998
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.023753
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.80 千 116.82 百万 2.87
127.60 千 116.22 百万 2.85
99.66 千 99.70 百万 2.45
10.17 百万 99.29 百万 2.44
97.00 千 95.91 百万 2.36
92.40 千 89.96 百万 2.21
90.50 千 88.12 百万 2.16
85.60 千 87.81 百万 2.16
94.67 千 87.06 百万 2.14
75.50 千 73.23 百万 1.80
企業概要
Franklin Total Return Fund seeks high current income consistent with preservation of capital, with capital appreciation over the long term as a secondary goal by investing in government and corporate debt securities, mortgage- and asset-backed securities and other debt securities. The Fund's Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-