Franklin Total Return Fund

FBDAX:US
NASDAQ GM
9.39
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.39 - 9.92
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
9.40
52週レンジ
9.39 - 9.92
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.39
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
4.174
設定日
08/03/1998
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.020911
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
ROGER BAYSTON / KENT BURNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.63 千 144.22 百万 3.43
123.80 千 120.54 百万 2.86
127.60 千 120.07 百万 2.85
10.17 百万 99.49 百万 2.36
99.50 千 98.88 百万 2.35
97.00 千 98.58 百万 2.34
94.67 千 89.92 百万 2.14
88.81 百万 88.81 百万 2.11
76.52 千 76.48 百万 1.82
60.49 千 62.21 百万 1.48
企業概要
Franklin Total Return Fund seeks high current income consistent with preservation of capital, with capital appreciation over the long term as a secondary goal by investing in government and corporate debt securities, mortgage- and asset-backed securities and other debt securities. The Fund's Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-