Franklin Total Return Fund

FBDAX:US
NASDAQ GM
9.45
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.43 - 9.94
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-3.06%
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前日終値
9.43
52週レンジ
9.43 - 9.94
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.45
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
4.384
設定日
08/03/1998
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.012814
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
ROGER BAYSTON / CHRISTOPHER JAMES MOLUMPHY "CH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.10 千 206.90 百万 4.71
127.60 千 125.19 百万 2.85
123.80 千 124.13 百万 2.83
113.63 千 116.60 百万 2.66
103.90 千 103.84 百万 2.37
10.17 百万 99.69 百万 2.27
94.67 千 93.35 百万 2.13
90.00 千 91.87 百万 2.09
60.27 千 61.64 百万 1.40
60.00 千 54.44 百万 1.24
企業概要
Franklin Total Return Fund is an open-end fund in the USA. It seeks high current income consistent with preservation of capital, with capital appreciation over the long term as a secondary goal by investing in government and corporate debt securities, mortgage- and asset-backed securities and other debt securities.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2350