Franklin Total Return Fund

FBDAX:US
NASDAQ GM
9.54
USD
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更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.43 - 9.94
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
9.54
52週レンジ
9.43 - 9.94
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.54
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
4.255
設定日
08/03/1998
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.029931
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
ROGER BAYSTON / CHRISTOPHER JAMES MOLUMPHY "CH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.63 千 242.82 百万 5.70
127.60 千 121.96 百万 2.86
123.80 千 121.83 百万 2.86
103.90 千 100.70 百万 2.36
10.17 百万 99.29 百万 2.33
94.67 千 91.10 百万 2.14
76.52 千 77.44 百万 1.82
60.31 千 62.06 百万 1.46
60.00 千 54.47 百万 1.28
53.30 千 52.44 百万 1.23
企業概要
Franklin Total Return Fund is an open-end fund in the USA. It seeks high current income consistent with preservation of capital, with capital appreciation over the long term as a secondary goal by investing in government and corporate debt securities, mortgage- and asset-backed securities and other debt securities.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2350