パーベスト・コンバーチブル・ボンド・ワールト

FBCCHPD:LX
456.47
PLN
0.33
0.07%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
449.49 - 471.80
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
456.14
52週レンジ
449.49 - 471.80
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
456.47
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
1.228
設定日
07/13/2007
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.3
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
SKANDER CHABBI / CAROLINE DE BOURLEUF
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 41.27 百万 3.01
43.70 千 37.84 百万 2.76
2.40 百万 35.34 百万 2.58
19.80 千 30.69 百万 2.24
21.30 千 29.93 百万 2.18
1.95 百万 22.93 百万 1.67
18.00 千 22.88 百万 1.67
21.63 千 22.63 百万 1.65
2.00 百万 21.59 百万 1.58
538.74 千 21.33 百万 1.56
企業概要
パーベスト・コンバーチブル・ボンド・ワールド(Parvest Convertible Bond World)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上 を転換社債およびその他債券に投資する。資産の10%までを株式に投資する場合もある。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11