BNP Paribas L1 - Convertible

FBBSQDE:LX
50.81
EUR
0.06
0.12%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
50.46 - 55.05
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-4.87%
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前日終値
50.87
52週レンジ
50.46 - 55.05
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
-4.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
50.81
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
141.135
設定日
11/19/2008
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
CAROLINE DE BOURLEUF / ERIC BOUTHILLIER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 千 10.00 百万 6.68
4.04 千 9.25 百万 6.18
7.50 千 7.40 百万 4.94
6.60 千 7.06 百万 4.72
5.00 千 5.75 百万 3.84
3.90 千 4.96 百万 3.31
4.40 千 4.30 百万 2.88
4.00 千 4.30 百万 2.87
136.87 千 4.26 百万 2.85
4.20 千 3.88 百万 2.59
企業概要
BNP Paribas L1 - Convertible Bond Best Selection Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a balance between the debt character of convertible bonds and the dependence on their respective underlyingshares. The Fund invests at least 2/3 of its assets in convertible bonds whose underlying shares are issued by European firms with a solid financial structure.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11