BNP Paribas L1 - Convertible

FBBSQDE:LX
51.79
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.79 - 55.05
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-3.03%
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52週レンジ
51.79 - 55.05
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
51.79
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
144.905
設定日
11/19/2008
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
CAROLINE DE BOURLEUF / ERIC BOUTHILLIER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 千 10.10 百万 7.08
4.04 千 9.25 百万 6.49
7.50 千 7.40 百万 5.18
6.20 千 6.27 百万 4.40
6.20 千 6.22 百万 4.36
4.60 千 5.36 百万 3.76
3.90 千 4.81 百万 3.37
4.00 千 4.33 百万 3.03
136.87 千 4.30 百万 3.01
4.40 千 4.28 百万 3.00
企業概要
BNP Paribas L1 - Convertible Bond Best Selection Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a balance between the debt character of convertible bonds and the dependence on their respective underlyingshares. The Fund invests at least 2/3 of its assets in convertible bonds whose underlying shares are issued by European firms with a solid financial structure.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11