BNP Paribas L1 - Convertible

FBBSPEU:LX
101.70
EUR
0.23
0.23%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.59 - 109.56
1年トータルリターン
-6.87%
年初来リターン
-5.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.93
52週レンジ
100.59 - 109.56
1年トータルリターン
-7.56%
年初来リターン
-5.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
101.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
138.535
設定日
11/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 千 10.20 百万 6.85
4.04 千 9.24 百万 6.20
7.50 千 7.37 百万 4.94
6.40 千 6.57 百万 4.41
5.50 千 6.14 百万 4.12
4.60 千 5.23 百万 3.51
136.87 千 4.33 百万 2.91
4.40 千 4.32 百万 2.90
3.40 千 4.28 百万 2.87
4.20 千 3.86 百万 2.59
企業概要
BNP Paribas L1 - Convertible Bond Best Selection Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a balance between the debt character of convertible bonds and the dependence on their respective underlyingshares. The Fund invests at least 2/3 of its assets in convertible bonds whose underlying shares are issued by European firms with a solid financial structure.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11