BNP Paribas L1 - Convertible

FBBSPEU:LX
106.03
EUR
0.25
0.24%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.03 - 110.52
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
105.78
52週レンジ
105.03 - 110.52
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
106.03
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
148.578
設定日
11/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAROLINE DE BOURLEUF / ERIC BOUTHILLIER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.04 千 9.26 百万 6.49
8.90 千 8.97 百万 6.29
7.50 千 7.39 百万 5.18
6.60 千 6.87 百万 4.82
6.20 千 6.31 百万 4.43
4.60 千 5.84 百万 4.09
136.87 千 4.52 百万 3.17
4.00 千 4.39 百万 3.08
4.40 千 4.29 百万 3.01
3.00 千 3.68 百万 2.58
企業概要
BNP Paribas L1 - Convertible Bond Best Selection Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a balance between the debt character of convertible bonds and the dependence on their respective underlyingshares. The Fund invests at least 2/3 of its assets in convertible bonds whose underlying shares are issued by European firms with a solid financial structure.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11