BNP Paribas L1 - Convertible

FBBSPEU:LX
107.36
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.44 - 110.52
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
107.23
52週レンジ
105.44 - 110.52
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
107.36
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
143.125
設定日
11/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAROLINE DE BOURLEUF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 千 8.80 百万 6.44
6.60 千 7.25 百万 5.30
4.80 千 5.20 百万 3.81
4.00 千 4.72 百万 3.45
4.40 千 4.33 百万 3.17
4.00 千 4.30 百万 3.14
4.00 千 4.13 百万 3.02
3.90 千 3.95 百万 2.89
1.58 千 3.61 百万 2.64
2.60 千 3.01 百万 2.20
企業概要
BNP Paribas L1 - Convertible Bond Best Selection Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a balance between the debt character of convertible bonds and the dependence on their respective underlyingshares. The Fund invests at least 2/3 of its assets in convertible bonds whose underlying shares are issued by European firms with a solid financial structure.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11