BNP Paribas L1 - Convertible

FBBPRAE:LX
115.53
EUR
0.23
0.20%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.92 - 125.53
1年トータルリターン
-7.97%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
115.76
52週レンジ
112.92 - 125.53
1年トータルリターン
-7.77%
年初来リターン
1.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
115.53
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
132.505
設定日
02/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 千 10.34 百万 7.02
3.40 千 7.77 百万 5.27
7.50 千 7.36 百万 5.00
6.40 千 6.41 百万 4.35
5.00 千 5.88 百万 4.00
4.60 千 5.12 百万 3.48
3.80 千 4.74 百万 3.22
136.87 千 4.38 百万 2.98
4.40 千 4.30 百万 2.92
28.39 千 4.14 百万 2.81
企業概要
BNP Paribas L1 - Convertible Bond Best Selection Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a balance between the debt character of convertible bonds and the dependence on their respective underlyingshares. The Fund invests at least 2/3 of its assets in convertible bonds whose underlying shares are issued by European firms with a solid financial structure.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11