First Bangladesh Fixed Incom
FBANGFI:BD
Dhaka
3.80
BDT
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/12
始値
3.80
安値 - 高値 レンジ（日）
3.70 - 3.80
前日終値
3.80
52週レンジ
3.70 - 5.60
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-5.00%
始値
3.80
安値 - 高値 レンジ（日）
3.70 - 3.80
出来高
390,508
前日終値
3.80
52週レンジ
3.70 - 5.60
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-5.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
10.25
資産総額 (十億 BDT) ( 12/05/2019)
7.954
設定日
03/19/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-62.93%
乖離率52週平均値
-60.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/28/2019)
0.3
直近配当利回り（税込）
7.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.70%
3年トータルリターン
-3.51%
5年トータルリターン
-2.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RENATA:BD | 657.82 千 | 641.65 百万 | 7.74 |
| BKASIA:BD | 24.57 百万 | 388.90 百万 | 4.69 |
| BRAC:BD | 4.85 百万 | 328.24 百万 | 3.96 |
| GRAM:BD | 629.51 千 | 290.83 百万 | 3.51 |
| MERBNK:BD | 10.09 百万 | 178.84 百万 | 2.16 |
| IDLC:BD | 2.02 百万 | 138.68 百万 | 1.67 |
| DUBA:BD | 2.91 百万 | 132.84 百万 | 1.60 |
| PREMIERB:BD | 12.02 百万 | 118.55 百万 | 1.43 |
| SQUARE:BD | 433.68 千 | 117.43 百万 | 1.42 |
| BRGR:BD | 47.99 千 | 101.15 百万 | 1.22 |
企業概要
First Bangladesh Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective includes development of the Bangladesh bond market. The Fund will target 15-20% annual returns backed by the stability of fixed-income stream from fixed-income instruments and boosted by selective investments in equity and hybrid instruments.
住所
Akram Tower, 7th floor, Suite 03,Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani
(15/5 Bijoy nagar)
Dhaka-1000, Bangladesh
電話番号
88 02 9360024 Webサイト
www.racebd.com