First Bangladesh Fixed Incom
FBANGFI:BD
Dhaka
5.40
BDT
0.10
1.82%
更新日時 16:03 JST 2018/07/18
始値
5.40
安値 - 高値 レンジ（日）
5.40 - 5.50
前日終値
5.50
52週レンジ
5.20 - 7.14
1年トータルリターン
-15.67%
年初来リターン
-5.26%
始値
5.40
安値 - 高値 レンジ（日）
5.40 - 5.50
出来高
93,520
前日終値
5.50
52週レンジ
5.20 - 7.14
1年トータルリターン
-14.11%
年初来リターン
-5.26%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
11.61
資産総額 (十億 BDT) ( 07/12/2018)
8.518
設定日
03/19/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-51.77%
乖離率52週平均値
-49.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/06/2017)
0.18552824
直近配当利回り（税込）
3.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.51%
3年トータルリターン
1.69%
5年トータルリターン
-1.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RENATA:BD | 520.02 千 | 641.65 百万 | 7.74 |
| BKASIA:BD | 23.40 百万 | 388.90 百万 | 4.69 |
| BRAC:BD | 4.22 百万 | 328.24 百万 | 3.96 |
| GRAM:BD | 629.51 千 | 290.83 百万 | 3.51 |
| MERBNK:BD | 8.77 百万 | 178.84 百万 | 2.16 |
| IDLC:BD | 2.02 百万 | 138.68 百万 | 1.67 |
| DUBA:BD | 1.17 百万 | 132.84 百万 | 1.60 |
| PREMIERB:BD | 10.41 百万 | 118.55 百万 | 1.43 |
| SQUARE:BD | 378.80 千 | 117.43 百万 | 1.42 |
| BRGR:BD | 47.99 千 | 101.15 百万 | 1.22 |
企業概要
First Bangladesh Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective includes development of the Bangladesh bond market. The Fund will target 15-20% annual returns backed by the stability of fixed-income stream from fixed-income instruments and boosted by selective investments in equity and hybrid instruments.
住所
Akram Tower, 7th floor, Suite 03,Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani
(15/5 Bijoy nagar)
Dhaka-1000, Bangladesh
電話番号
88 02 9360024 Webサイト
www.racebd.com