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First Bangladesh Fixed Incom

FBANGFI:BD
Dhaka
3.80
BDT
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/12
始値
3.80
安値 - 高値 レンジ(日)
3.70 - 3.80
前日終値
3.80
52週レンジ
3.70 - 5.60
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-5.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.80
安値 - 高値 レンジ(日)
3.70 - 3.80
出来高
390,508
前日終値
3.80
52週レンジ
3.70 - 5.60
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-5.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
10.25
資産総額 (十億 BDT) ( 12/05/2019)
7.954
設定日
03/19/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-62.93%
乖離率52週平均値
-60.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/28/2019)
0.3
直近配当利回り(税込)
7.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.70%
3年トータルリターン
-3.51%
5年トータルリターン
-2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
657.82 千 641.65 百万 7.74
24.57 百万 388.90 百万 4.69
4.85 百万 328.24 百万 3.96
629.51 千 290.83 百万 3.51
10.09 百万 178.84 百万 2.16
2.02 百万 138.68 百万 1.67
2.91 百万 132.84 百万 1.60
12.02 百万 118.55 百万 1.43
433.68 千 117.43 百万 1.42
47.99 千 101.15 百万 1.22
企業概要
First Bangladesh Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective includes development of the Bangladesh bond market. The Fund will target 15-20% annual returns backed by the stability of fixed-income stream from fixed-income instruments and boosted by selective investments in equity and hybrid instruments.
住所
Akram Tower, 7th floor, Suite 03,
Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani
(15/5 Bijoy nagar)
Dhaka-1000, Bangladesh
電話番号
88 02 9360024
Webサイト
www.racebd.com