First Bangladesh Fixed Incom

FBANGFI:BD
Dhaka
6.50
BDT
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0.00%
更新日時 17:30 JST 2017/09/25
始値
6.50
安値 - 高値 レンジ(日)
6.40 - 6.60
前日終値
6.50
52週レンジ
5.00 - 7.27
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
22.50%
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始値
6.50
安値 - 高値 レンジ(日)
6.40 - 6.60
出来高
2,883,071
前日終値
6.50
52週レンジ
5.00 - 7.27
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
22.50%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
12.02
資産総額 (十億 BDT) ( 09/21/2017)
8.814
設定日
03/19/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-44.26%
乖離率52週平均値
-44.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/06/2017)
0.18181818
直近配当利回り(税込)
2.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.79%
3年トータルリターン
8.25%
5年トータルリターン
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
653.24 千 224.98 百万 3.13
8.44 百万 157.74 百万 2.19
133.90 千 154.94 百万 2.15
4.26 百万 137.30 百万 1.91
11.13 百万 129.10 百万 1.79
695.03 千 121.42 百万 1.69
1.64 百万 116.05 百万 1.61
2.05 百万 112.29 百万 1.56
384.35 千 111.50 百万 1.55
9.34 百万 107.39 百万 1.49
企業概要
First Bangladesh Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective includes development of the Bangladesh bond market. The Fund will target 15-20% annual returns backed by the stability of fixed-income stream from fixed-income instruments and boosted by selective investments in equity and hybrid instruments.
住所
Akram Tower, 7th floor, Suite 03,
Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani
(15/5 Bijoy nagar)
Dhaka-1000, Bangladesh
電話番号
88 02 9360024
Webサイト
www.racebd.com