First Bangladesh Fixed Incom
FBANGFI:BD
Dhaka
6.50
BDT
0.00
0.00%
更新日時 17:30 JST 2017/09/25
始値
6.50
安値 - 高値 レンジ（日）
6.40 - 6.60
前日終値
6.50
52週レンジ
5.00 - 7.27
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
22.50%
始値
6.50
安値 - 高値 レンジ（日）
6.40 - 6.60
出来高
2,883,071
前日終値
6.50
52週レンジ
5.00 - 7.27
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
22.50%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
12.02
資産総額 (十億 BDT) ( 09/21/2017)
8.814
設定日
03/19/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-44.26%
乖離率52週平均値
-44.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/06/2017)
0.18181818
直近配当利回り（税込）
2.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.79%
3年トータルリターン
8.25%
5年トータルリターン
2.57%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GRAM:BD | 653.24 千 | 224.98 百万 | 3.13 |
| MERBNK:BD | 8.44 百万 | 157.74 百万 | 2.19 |
| RENATA:BD | 133.90 千 | 154.94 百万 | 2.15 |
| ISLAMI:BD | 4.26 百万 | 137.30 百万 | 1.91 |
| NBL:BD | 11.13 百万 | 129.10 百万 | 1.79 |
| ICB:BD | 695.03 千 | 121.42 百万 | 1.69 |
| IDLC:BD | 1.64 百万 | 116.05 百万 | 1.61 |
| UHRL:BD | 2.05 百万 | 112.29 百万 | 1.56 |
| SQUARE:BD | 384.35 千 | 111.50 百万 | 1.55 |
| PREMIERB:BD | 9.34 百万 | 107.39 百万 | 1.49 |
企業概要
First Bangladesh Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective includes development of the Bangladesh bond market. The Fund will target 15-20% annual returns backed by the stability of fixed-income stream from fixed-income instruments and boosted by selective investments in equity and hybrid instruments.
住所
Akram Tower, 7th floor, Suite 03,Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani
(15/5 Bijoy nagar)
Dhaka-1000, Bangladesh
電話番号
88 02 9360024 Webサイト
www.racebd.com