First Bangladesh Fixed Incom

FBANGFI:BD
Dhaka
5.40
BDT
0.10
1.82%
更新日時 16:03 JST 2018/07/18
始値
5.40
安値 - 高値 レンジ(日)
5.40 - 5.50
前日終値
5.50
52週レンジ
5.20 - 7.14
1年トータルリターン
-15.67%
年初来リターン
-5.26%
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始値
5.40
安値 - 高値 レンジ(日)
5.40 - 5.50
出来高
93,520
前日終値
5.50
52週レンジ
5.20 - 7.14
1年トータルリターン
-14.11%
年初来リターン
-5.26%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
11.61
資産総額 (十億 BDT) ( 07/12/2018)
8.518
設定日
03/19/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-51.77%
乖離率52週平均値
-49.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/06/2017)
0.18552824
直近配当利回り(税込)
3.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.51%
3年トータルリターン
1.69%
5年トータルリターン
-1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.02 千 641.65 百万 7.74
23.40 百万 388.90 百万 4.69
4.22 百万 328.24 百万 3.96
629.51 千 290.83 百万 3.51
8.77 百万 178.84 百万 2.16
2.02 百万 138.68 百万 1.67
1.17 百万 132.84 百万 1.60
10.41 百万 118.55 百万 1.43
378.80 千 117.43 百万 1.42
47.99 千 101.15 百万 1.22
企業概要
First Bangladesh Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective includes development of the Bangladesh bond market. The Fund will target 15-20% annual returns backed by the stability of fixed-income stream from fixed-income instruments and boosted by selective investments in equity and hybrid instruments.
住所
Akram Tower, 7th floor, Suite 03,
Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani
(15/5 Bijoy nagar)
Dhaka-1000, Bangladesh
電話番号
88 02 9360024
Webサイト
www.racebd.com