First Bangladesh Fixed Incom

FBANGFI:BD
Dhaka
6.00
BDT
0.10
1.64%
更新日時 16:48 JST 2017/11/20
始値
6.20
安値 - 高値 レンジ(日)
6.00 - 6.20
前日終値
6.10
52週レンジ
5.09 - 7.27
1年トータルリターン
19.03%
年初来リターン
13.08%
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始値
6.20
安値 - 高値 レンジ(日)
6.00 - 6.20
出来高
990,135
前日終値
6.10
52週レンジ
5.09 - 7.27
1年トータルリターン
25.19%
年初来リターン
13.08%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
12.22
資産総額 (十億 BDT) ( 11/16/2017)
8.965
設定日
03/19/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-49.26%
乖離率52週平均値
-44.98%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/06/2017)
0.18181818
直近配当利回り(税込)
3.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
7.06%
5年トータルリターン
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.74 百万 237.78 百万 2.69
567.03 千 235.49 百万 2.67
5.07 百万 230.16 百万 2.61
2.66 百万 228.67 百万 2.59
10.05 百万 173.86 百万 1.97
2.00 百万 172.61 百万 1.96
153.99 千 155.98 百万 1.77
8.95 百万 155.80 百万 1.76
4.26 百万 147.10 百万 1.67
6.79 百万 139.89 百万 1.58
企業概要
First Bangladesh Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective includes development of the Bangladesh bond market. The Fund will target 15-20% annual returns backed by the stability of fixed-income stream from fixed-income instruments and boosted by selective investments in equity and hybrid instruments.
住所
Akram Tower, 7th floor, Suite 03,
Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani
(15/5 Bijoy nagar)
Dhaka-1000, Bangladesh
電話番号
88 02 9360024
Webサイト
www.racebd.com